4위 #321 표준·신중·균형·분산 안정 🎯

보통 장에 강한 균형형 · 약세장대처: 안정 (돌파만·기본)

라이브 34거래일째(백테스트 제외) · 현재 #4위/83 · 누적 -7.87%
같은 기간 KOSPI 대비 +23.46%p — 지수를 이기고 있어요
현재 6종목 보유 중 (주식 32,801,940원)
청산 25건 · 승률 4.0%

🧩 전략 4요소 (이름 풀이)

🟦 추세표준 — 20일선 기준

🟩 진입신중 — 돌파 거래량 1.8배

🟥 매도균형 — 손익비 2 · 손절 ATR2배 · 시간손절 20일

🟨 베팅분산 — 종목당 리스크 0.75%

📈 수익률 추이

━ 이 전략 · ┅ KOSPI(같은 구간)

현재 성적

평가자산92,129,888원

수익률-7.87%

예수금 / 주식59,327,948 / 32,801,940

실현손익-8,185,419원

거래 / 승률25건 · 4.0%

MDD / 보유10.18% · 6종목

지수대비(알파)코스피 +23.46%p · 코스닥 +9.73%p

모의평가 (등록 근거)

백테스트 기록 없음 (등록 이후 스윕 미실행)

전략 성격 — 어떤 시장에 강한가

한마디로: 적당히 균형 잡힌 편 스타일이에요. 💪 이런 장에서 잘 벌어요 ⚠️ 이런 장에선 약해요 ※ 설정값 성격으로 따져본 거예요 — 참고만 하세요

약세장대처 — 안정 (돌파만·기본)

이 전략은 시장이 약세 국면이어도 강하게 치고 오르는 돌파 종목만 사요. 바닥잡기(눌림목 매수)는 안 해요.

파라미터 (21개)

항목	값
최소 상승여력 (%) ANALYST_MIN_UPSIDE_PCT	8
AVERAGING_ENTRY AVERAGING_ENTRY	0
약세장 매수 모드 BEAR_ENTRY_MODE	1
분할매수 횟수 ENTRY_TRANCHES	2
수급 합산 (일) FLOW_DAYS	5
IMMEDIATE_ENTRY IMMEDIATE_ENTRY	0
시간손절 (보유 최대 일) MAX_HOLD_DAYS	20
동시 보유 최대 종목 MAX_POSITIONS	6
MID_ARRAY_GATE MID_ARRAY_GATE	1
눌림목 ATR 배수 PULLBACK_ATR_MULT	1
종목당 리스크 비율 RISK_PER_TRADE_PCT	0.0075
손익비 (목표 ÷ 손절) RR_RATIO	2
RSI 과열 컷 (돌파) RSI_OVERBOUGHT	75
RSI 과매도 컷 (눌림목) RSI_OVERSOLD	20
분할매도 익절 비율 SCALE_OUT_FRAC	0
장기 이동평균 (일) SMA_LONG	20
손절 ATR 배수 STOP_ATR_MULT	2
TREND_SLOPE_GATE TREND_SLOPE_GATE	1
돌파 회전율 배수 TURNOVER_BREAKOUT_MULT	1.5
과열 보류 회전율 배수 TURNOVER_OVERHEAT_MULT	5
돌파 거래량 배수 VOLUME_BREAKOUT_MULT	1.8

보유·관심·거래

📦 보유종목 (6)

메리츠금융지주 67주126,100 +1.0%

수량67주 (2/2분할)

평단124,878원

매수금액8,366,800원

평가금액8,448,700원

평가손익+81,900원 (+1.0%)

손절114,151원 (-8.6%)

목표146,331원 (+17.2%)

진입사유거래량·회전율 동반 전고점 돌파

진입시각2026-07-29 10:24

한성기업 508주6,080 -4.0%

수량508주 (2/2분할)

평단6,333원

매수금액3,217,360원

평가금액3,088,640원

평가손익-128,720원 (-4.0%)

손절5,039원 (-20.4%)

목표8,921원 (+40.9%)

진입사유눌림목 지정가 7,792 도달

진입시각2026-07-30 09:04

S-Oil 45주137,600 +8.6%

수량45주 (2/2분할)

평단126,756원

매수금액5,704,000원

평가금액6,192,000원

평가손익+488,000원 (+8.6%)

손절111,999원 (-11.6%)

목표156,268원 (+23.3%)

진입사유거래량·회전율 동반 전고점 돌파

진입시각2026-07-31 09:38

테스 19주124,600 -11.5%

수량19주 (2/2분할)

평단140,863원

매수금액2,676,400원

평가금액2,367,400원

평가손익-309,000원 (-11.5%)

손절101,120원 (-28.2%)

목표220,349원 (+56.4%)

진입사유눌림목 지정가 156,279 도달

진입시각2026-08-04 09:22

셀트리온 40주198,900 +2.4%

수량40주 (2/2분할)

평단194,200원

매수금액7,768,000원

평가금액7,956,000원

평가손익+188,000원 (+2.4%)

손절177,144원 (-8.8%)

목표228,312원 (+17.6%)

진입사유거래량·회전율 동반 전고점 돌파

진입시각2026-08-06 09:34

제일기획 248주19,150 +0.0%

수량248주 (1/2분할)

평단19,150원

매수금액4,749,200원

평가금액4,749,200원

평가손익+0원 (+0.0%)

손절17,760원 (-7.3%)

목표21,930원 (+14.5%)

진입사유눌림목 지정가 20,029 도달

진입시각2026-08-07 11:52

🎯 관심종목 (6)

샘씨엔에스눌림목 대기 — 지정가 14,002

신한지주눌림목 대기 — 지정가 97,305

우리금융지주눌림목 대기 — 지정가 31,989

제이에스코퍼레이션눌림목 대기 — 지정가 11,952

하나금융지주눌림목 대기 — 지정가 122,936

한국콜마눌림목 대기 — 지정가 99,013

📋 거래내역 (78건 · 25청산)

매수 제일기획08-07 11:52

체결248주 @ 19,150원

매수금액4,749,912원

사유눌림목 지정가 20,029 도달

손절/목표17,760 / 21,930

판단근거

✓ 추세(20일선 위)19,140 vs 18,862✓ 정배열(5>20)19,614 / 18,862✓ 추세 기울기(20일선↑)우상향✓ 중기 정배열(5>60)19,614 / 19,361✓ 상대강도(시장대비)+12.2%p✓ 수급(5일 외/기)외 +80 · 기 -80 (천주)✓ 상승여력+31%✓ 시장 강세강세✓ 과열 아님(회전율)0.42% (환산) vs 평균 0.62% (보류 5배↑)✓ RSI50

진입경로 — 둘 중 하나만 충족하면 매수 ⓘ

✗ ① 돌파✗ 돌파(전고점)고점 21,150✗ 거래량 급증480,138 (환산) vs 평균 711,709✗ 회전율 급증0.42% (환산) vs 평균 0.62%

✓ ② 눌림목✓ 눌림목 도달지정가 20,029 (현재 19,140)

매도 파마리서치-0.1% 08-07 11:28

체결17주 @ 346,500원

실현손익-19,371원 (-0.1%)

평단346,912원

사유시간손절 — 22일 보유·진전 없음(자본 회전)

판단근거

✓ 손절선305,060 (현재 344,500)· 목표/트레일링목표 430,615✓ 추세(20일선)296,350✓ 수급(외/기)외 +101 · 기 +31· 분할(2/2)추가 종료

매수 셀트리온08-07 09:12

체결20주 @ 196,400원

매수금액3,928,589원

사유추격매수 — 2/2차 (추세 지속)

손절/목표175,344 / 225,312

판단근거

✓ 손절선175,344 (현재 196,300)· 목표/트레일링목표 225,312✓ 추세(20일선)177,905✓ 수급(외/기)외 +338 · 기 +73· 분할(1/2)추가 트리거 196,264

매수 셀트리온08-06 09:34

체결20주 @ 192,000원

매수금액3,840,576원

사유거래량·회전율 동반 전고점 돌파

손절/목표175,344 / 225,312

판단근거

✓ 추세(20일선 위)191,800 vs 177,680✓ 정배열(5>20)186,140 / 177,680✓ 추세 기울기(20일선↑)우상향✓ 중기 정배열(5>60)186,140 / 176,671✓ 상대강도(시장대비)+20.6%p✓ 수급(5일 외/기)외 +255 · 기 -319 (천주)✓ 상승여력+44%✓ 목표가 리비전상향 ➕✓ 어닝 서프라이즈+ ➕✓ 시장 강세강세✓ 과열 아님(회전율)0.67% (환산) vs 평균 0.32% (보류 5배↑)✓ RSI63

진입경로 — 둘 중 하나만 충족하면 매수 ⓘ

✓ ① 돌파✓ 돌파(전고점)고점 191,700✓ 거래량 급증1,582,767 (환산) vs 평균 738,783✓ 회전율 급증0.67% (환산) vs 평균 0.32%

매도 제일기획-0.9% 08-06 09:00

체결647주 @ 18,730원

실현손익-138,645원 (-0.9%)

평단18,905원

사유추세·수급 이탈

판단근거

✓ 손절선17,760 (현재 18,750)· 목표/트레일링목표 21,195✗ 추세(20일선)18,842✗ 수급(외/기)외 -203 · 기 -147· 분할(2/2)추가 종료

매수 테스08-05 09:00

체결9주 @ 147,600원

매수금액1,328,599원

사유추격매수 — 2/2차 (추세 지속)

손절/목표100,700 / 203,000

판단근거

✓ 손절선100,700 (현재 147,500)· 목표/트레일링목표 203,000✓ 추세(20일선)135,790✓ 수급(외/기)외 -256 · 기 +200· 분할(1/2)추가 트리거 144,736

매수 테스08-04 09:22

체결10주 @ 134,800원

매수금액1,348,202원

사유눌림목 지정가 156,279 도달

손절/목표100,700 / 203,000

판단근거

✓ 추세(20일선 위)135,200 vs 135,175✓ 정배열(5>20)167,680 / 135,175✓ 추세 기울기(20일선↑)우상향✓ 중기 정배열(5>60)167,680 / 99,370✓ 상대강도(시장대비)+23.7%p✓ 수급(5일 외/기)외 +23 · 기 +54 (천주)✓ 상승여력+45%✓ 목표가 리비전상향 ➕✓ 시장 강세강세✓ 과열 아님(회전율)10.08% (환산) vs 평균 3.06% (보류 5배↑)✓ RSI51

진입경로 — 둘 중 하나만 충족하면 매수 ⓘ

✗ ① 돌파✗ 돌파(전고점)고점 202,500✓ 거래량 급증1,950,640 (환산) vs 평균 591,925✓ 회전율 급증10.08% (환산) vs 평균 3.06%

✓ ② 눌림목✓ 눌림목 도달지정가 156,279 (현재 135,200)

매도 현대이지웰-0.5% 08-04 09:10

체결1564주 @ 5,940원

실현손익-65,476원 (-0.5%)

평단5,969원

사유시간손절 — 20일 보유·진전 없음(자본 회전)

판단근거

✓ 손절선5,498 (현재 5,950)· 목표/트레일링목표 6,912✓ 추세(20일선)5,337✓ 수급(외/기)외 +34 · 기 +9· 분할(2/2)추가 종료

매수 S-Oil07-31 13:36

체결22주 @ 128,800원

매수금액2,834,025원

사유추격매수 — 2/2차 (추세 지속)

손절/목표110,044 / 154,313

판단근거

✓ 손절선110,044 (현재 128,500)· 목표/트레일링목표 154,313✓ 추세(20일선)108,750✓ 수급(외/기)외 -6 · 기 +47· 분할(1/2)추가 트리거 128,489

매수 S-Oil07-31 09:38

체결23주 @ 124,800원

매수금액2,870,831원

사유거래량·회전율 동반 전고점 돌파

손절/목표110,044 / 154,313

판단근거

✓ 추세(20일선 위)124,800 vs 108,565✓ 정배열(5>20)114,140 / 108,565✓ 추세 기울기(20일선↑)우상향✓ 중기 정배열(5>60)114,140 / 113,110✓ 상대강도(시장대비)+28.5%p✓ 수급(5일 외/기)외 -25 · 기 +53 (천주)✓ 상승여력+27%✓ 목표가 리비전상향 ➕✓ 어닝 서프라이즈+ ➕✓ 시장 강세강세✓ 과열 아님(회전율)0.59% (환산) vs 평균 0.32% (보류 5배↑)✓ RSI65

진입경로 — 둘 중 하나만 충족하면 매수 ⓘ

✓ ① 돌파✓ 돌파(전고점)고점 116,900✓ 거래량 급증663,060 (환산) vs 평균 359,705✓ 회전율 급증0.59% (환산) vs 평균 0.32%

매도 GS-20.8% 07-31 09:08

체결31주 @ 69,600원

실현손익-571,916원 (-20.8%)

평단87,900원

사유손절

판단근거

✗ 손절선76,706 (현재 69,500)· 목표/트레일링목표 110,287✗ 추세(20일선)74,135✓ 수급(외/기)외 -179 · 기 +325· 분할(1/2)추가 트리거 91,095

매수 한성기업07-31 09:06

체결246주 @ 6,550원

매수금액1,611,542원

사유추격매수 — 2/2차 (추세 지속)

손절/목표4,793 / 8,804

판단근거

✓ 손절선4,793 (현재 6,640)· 목표/트레일링목표 8,804✓ 추세(20일선)4,834✓ 수급(외/기)외 +355 · 기 +0· 분할(1/2)추가 트리거 6,453

매수 GS07-30 12:04

체결31주 @ 87,900원

매수금액2,725,309원

사유거래량·회전율 동반 전고점 돌파

손절/목표76,706 / 110,287

판단근거

✓ 추세(20일선 위)87,900 vs 75,055✓ 정배열(5>20)82,940 / 75,055✓ 추세 기울기(20일선↑)우상향✓ 중기 정배열(5>60)82,940 / 75,053✓ 상대강도(시장대비)+61.3%p✓ 수급(5일 외/기)외 -49 · 기 +280 (천주)✓ 상승여력+17%✓ 목표가 리비전상향 ➕✓ 어닝 서프라이즈+ ➕✓ 시장 강세강세✓ 과열 아님(회전율)0.79% (환산) vs 평균 0.42% (보류 5배↑)✓ RSI67

진입경로 — 둘 중 하나만 충족하면 매수 ⓘ

✓ ① 돌파✓ 돌파(전고점)고점 87,600✓ 거래량 급증728,608 (환산) vs 평균 392,182✓ 회전율 급증0.79% (환산) vs 평균 0.42%

매도 한국콜마-9.3% 07-30 11:58

체결100주 @ 91,700원

실현손익-960,498원 (-9.3%)

평단101,111원

사유손절

판단근거

✗ 손절선92,100 (현재 91,800)· 목표/트레일링목표 119,133✗ 추세(20일선)98,155✓ 수급(외/기)외 -7 · 기 +40· 분할(2/2)추가 종료

매수 메리츠금융지주07-30 09:50

체결33주 @ 126,400원

매수금액4,171,826원

사유추격매수 — 2/2차 (추세 지속)

손절/목표113,016 / 144,168

판단근거

✓ 손절선113,016 (현재 126,200)· 목표/트레일링목표 144,168✓ 추세(20일선)113,865✓ 수급(외/기)외 +9 · 기 +389· 분할(1/2)추가 트리거 126,082

매수 한성기업07-30 09:04

체결262주 @ 6,130원

매수금액1,606,301원

사유눌림목 지정가 7,792 도달

손절/목표4,793 / 8,804

판단근거

✓ 추세(20일선 위)6,120 vs 4,808✓ 정배열(5>20)6,182 / 4,808✓ 추세 기울기(20일선↑)우상향✓ 중기 정배열(5>60)6,182 / 4,866✓ 상대강도(시장대비)+65.6%p✓ 수급(5일 외/기)외 +234 · 기 +0 (천주)· 애널데이터 없음(통과)✓ 시장 강세강세✓ 과열 아님(회전율)4.31% (환산) vs 평균 5.69% (보류 5배↑)✓ RSI59

진입경로 — 둘 중 하나만 충족하면 매수 ⓘ

✗ ① 돌파✗ 돌파(전고점)고점 8,460✗ 거래량 급증267,687 (환산) vs 평균 353,452✗ 회전율 급증4.31% (환산) vs 평균 5.69%

✓ ② 눌림목✓ 눌림목 도달지정가 7,792 (현재 6,120)

매도 한성기업-15.8% 07-29 13:14

체결564주 @ 5,580원

실현손익-595,397원 (-15.8%)

평단6,624원

사유손절

판단근거

✗ 손절선5,600 (현재 5,590)· 목표/트레일링목표 8,672✓ 추세(20일선)4,782✓ 수급(외/기)외 +185 · 기 +0· 분할(2/2)추가 종료

매수 메리츠금융지주07-29 10:24

체결34주 @ 123,400원

매수금액4,196,229원

사유거래량·회전율 동반 전고점 돌파

손절/목표113,016 / 144,168

판단근거

✓ 추세(20일선 위)123,400 vs 113,725✓ 정배열(5>20)118,140 / 113,725✓ 추세 기울기(20일선↑)우상향✓ 중기 정배열(5>60)118,140 / 110,075✓ 상대강도(시장대비)+51.9%p✓ 수급(5일 외/기)외 +47 · 기 +310 (천주)✓ 투자의견3.8/5✓ 상승여력+20%✓ 시장 강세강세✓ 과열 아님(회전율)0.38% (환산) vs 평균 0.17% (보류 5배↑)✓ RSI67

진입경로 — 둘 중 하나만 충족하면 매수 ⓘ

✓ ① 돌파✓ 돌파(전고점)고점 123,300✓ 거래량 급증644,676 (환산) vs 평균 289,522✓ 회전율 급증0.38% (환산) vs 평균 0.17%

매도 테스-14.8% 07-29 10:18

체결21주 @ 116,400원

실현손익-431,497원 (-14.8%)

평단136,700원

사유손절

판단근거

✗ 손절선117,686 (현재 115,800)· 목표/트레일링목표 208,700✗ 추세(20일선)134,205✓ 수급(외/기)외 +445 · 기 -685· 분할(2/2)추가 종료

매수 한성기업07-29 09:24

체결278주 @ 6,710원

매수금액1,865,660원

사유추격매수 — 2/2차 (추세 지속)

손절/목표5,295 / 9,031

판단근거

✓ 손절선5,295 (현재 8,460)· 목표/트레일링목표 9,031✓ 추세(20일선)4,732✓ 수급(외/기)외 +188 · 기 +0· 분할(1/2)추가 트리거 6,796

매수 제일기획07-29 09:24

체결323주 @ 18,950원

매수금액6,121,768원

사유추격매수 — 2/2차 (추세 지속)

손절/목표17,760 / 21,060

판단근거

✓ 손절선17,760 (현재 20,750)· 목표/트레일링목표 21,060✓ 추세(20일선)18,884✓ 수급(외/기)외 +99 · 기 +138· 분할(1/2)추가 트리거 19,178

매수 테스07-29 09:24

체결12주 @ 122,600원

매수금액1,471,421원

사유추격매수 — 2/2차 (추세 지속)

손절/목표117,686 / 231,128

판단근거

✓ 손절선117,686 (현재 177,000)· 목표/트레일링목표 231,128✓ 추세(20일선)134,320✓ 수급(외/기)외 +453 · 기 -688· 분할(1/2)추가 트리거 164,742

매수 한성기업07-29 09:02

체결286주 @ 6,540원

매수금액1,870,721원

사유눌림목 지정가 7,837 도달

손절/목표5,295 / 9,031

판단근거

✓ 추세(20일선 위)6,540 vs 4,829✓ 정배열(5>20)6,266 / 4,829✓ 추세 기울기(20일선↑)우상향✓ 중기 정배열(5>60)6,266 / 4,873✓ 상대강도(시장대비)+70.4%p✓ 수급(5일 외/기)외 +188 · 기 +0 (천주)· 애널데이터 없음(통과)✓ 시장 강세강세✓ 과열 아님(회전율)1.87% (환산) vs 평균 5.69% (보류 5배↑)✓ RSI63

진입경로 — 둘 중 하나만 충족하면 매수 ⓘ

✗ ① 돌파✗ 돌파(전고점)고점 8,460✗ 거래량 급증116,047 (환산) vs 평균 353,452✗ 회전율 급증1.87% (환산) vs 평균 5.69%

✓ ② 눌림목✓ 눌림목 도달지정가 7,837 (현재 6,540)

매수 제일기획07-29 09:02

체결324주 @ 18,860원

매수금액6,111,557원

사유눌림목 지정가 20,014 도달

손절/목표17,760 / 21,060

판단근거

✓ 추세(20일선 위)18,860 vs 18,848✓ 정배열(5>20)19,558 / 18,848✓ 추세 기울기(20일선↑)우상향✓ 중기 정배열(5>60)19,558 / 19,356✓ 상대강도(시장대비)+24.2%p✓ 수급(5일 외/기)외 +99 · 기 +138 (천주)✓ 투자의견4.0/5✓ 상승여력+33%✓ 시장 강세강세✓ 과열 아님(회전율)0.08% (환산) vs 평균 0.62% (보류 5배↑)✓ RSI48

진입경로 — 둘 중 하나만 충족하면 매수 ⓘ

✗ ① 돌파✗ 돌파(전고점)고점 21,150✗ 거래량 급증90,693 (환산) vs 평균 711,709✗ 회전율 급증0.08% (환산) vs 평균 0.62%

✓ ② 눌림목✓ 눌림목 도달지정가 20,014 (현재 18,860)

매도 S-Oil+0.0% 07-28 13:26

체결43주 @ 129,500원

실현손익-11,694원 (+0.0%)

평단129,500원

사유시간손절 — 20일 보유·진전 없음(자본 회전)

판단근거

✓ 손절선113,701 (현재 129,500)· 목표/트레일링목표 161,098✓ 추세(20일선)108,800✓ 수급(외/기)외 +111 · 기 +211· 분할(2/2)추가 종료

매도 샘씨엔에스-21.7% 07-28 10:08

체결238주 @ 11,170원

실현손익-742,533원 (-21.7%)

평단14,266원

사유손절

판단근거

✗ 손절선11,223 (현재 11,220)· 목표/트레일링목표 20,352✗ 추세(20일선)12,636✓ 수급(외/기)외 +106 · 기 -64· 분할(2/2)추가 종료

매수 샘씨엔에스07-24 09:28

체결117주 @ 14,510원

매수금액1,697,925원

사유추격매수 — 2/2차 (추세 지속)

손절/목표11,077 / 19,936

판단근거

✓ 손절선11,077 (현재 15,400)· 목표/트레일링목표 19,936✓ 추세(20일선)12,845✓ 수급(외/기)외 -857 · 기 +1,172· 분할(1/2)추가 트리거 14,791

매수 테스07-24 09:00

체결9주 @ 155,500원

매수금액1,399,710원

사유눌림목 지정가 158,093 도달

손절/목표117,686 / 231,128

판단근거

✓ 추세(20일선 위)155,000 vs 136,165✓ 정배열(5>20)171,640 / 136,165✓ 추세 기울기(20일선↑)우상향✓ 중기 정배열(5>60)171,640 / 99,700✓ 상대강도(시장대비)+44.3%p✓ 수급(5일 외/기)외 +200 · 기 -454 (천주)✓ 투자의견4.0/5✓ 상승여력+27%✓ 목표가 리비전상향 ➕✓ 시장 강세강세✓ 과열 아님(회전율)3.77% (환산) vs 평균 3.06% (보류 5배↑)✓ RSI59

진입경로 — 둘 중 하나만 충족하면 매수 ⓘ

✗ ① 돌파✗ 돌파(전고점)고점 202,500✗ 거래량 급증730,327 (환산) vs 평균 591,925✗ 회전율 급증3.77% (환산) vs 평균 3.06%

✓ ② 눌림목✓ 눌림목 도달지정가 158,093 (현재 155,000)

매도 원익IPS-21.6% 07-24 09:00

체결9주 @ 111,800원

실현손익-279,355원 (-21.6%)

평단142,600원

사유추세·수급 이탈

판단근거

✓ 손절선103,436 (현재 113,300)· 목표/트레일링목표 220,927✗ 추세(20일선)119,505✗ 수급(외/기)외 -480 · 기 -206· 분할(1/2)추가 트리거 152,923

매수 한국콜마07-23 12:18

체결49주 @ 103,100원

매수금액5,052,658원

사유추격매수 — 2/2차 (추세 지속)

손절/목표92,100 / 113,400

판단근거

✓ 손절선92,100 (현재 103,100)· 목표/트레일링목표 113,400✓ 추세(20일선)98,720✓ 수급(외/기)외 +222 · 기 -227· 분할(1/2)추가 트리거 103,029

수익률 이력은 매 거래일 EOD 기준 1점씩 누적 · 분석은 규칙 기반(LLM 미경유)